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对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为规范981博天娱乐最新版本（以下简称：“公司”）的对外投资行为 ，建设规范、有用、科学的投资决议系统和机制 ，降低对外投资危害 ，提高对外投资效益 ，阻止投资决议失误 ，实现公司资产的保值增值 ，凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国条约法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等执法、规则和营业规则 ，以及《公司章程》的有关划定制订本制度。
第二条 本制度所称投资 ，是指公司在境内外举行的下列内容所划定的以盈利或资产保值增值为目的的资产或资源类运营行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）公司谋划性项目及资产投资；
（五）其他投资。
本制度不包括证券类及其他金融产品的投资。
第三条 公司投资应切合国家和省市有关工业政策要求 ，切合公司生长战略妄想和生长思绪、能够合理设置企业资源、增进生产要素的优化组合 ，从而创立优异的经济效益。
第四条 公司及各控股子公司的对外投资行为遵照本制度执行。
第二章 对外投资项目立项条件
第五条 对外投资项目设立应切合以下原则：
（一）战略性原则 ，指必需切合国家工业政策和公司生长战略与妄想；
（二）工业生长原则 ，指必需切合公司工业结构和结构调解偏向；
（三）主营生长原则 ，指必需突出主业 ，有利于提高企业焦点竞争能力；
（四）相关性群集生长原则 ，指非主业投资必需切合公司工业调解、刷新偏向 ，不影响主业的生长 ，并有利于实现公司工业链的上下游一体化；
（五）审慎投资原则 ，指投资规模应当与公司资产规模、资产欠债水平和现实筹资能力相顺应 ，其中资产欠债率一样平常控制在70%以内；
（六）科学决议原则 ，指所有投资项目必需充分举行科学论证 ，必需切合本制度所划定的流程 ，项目的预期投资收益应不低于海内偕行业平均水平。
第三章 公司对外投资权限的划分
第六条 公司对外投资实验专业管理和逐级审批制度。公司股东大会、董事会、董事长、总司理为公司投资行为的决议机构 ，各自在其权限规模内 ，对公司的投资行为做出决议。
（一）股东大会的权限
公司爆发的投资事项抵达下列标准之一的 ，应经董事会审议通事后 ，提交股东大会审议：
1、生意涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上 ，该生意涉及的资产总额同时保存账面值和评估值的 ，以较高者作为盘算数据；
2、生意标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上 ，且绝对金额凌驾5000万元人民币；
3、生意标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上 ，且绝对金额凌驾500万元人民币；
4、生意成交金额（含肩负债务和用度）占公司最近一期经审计净资产的50％以上 ，且绝对金额凌驾5000万元人民币；
5、生意爆发的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上 ，且绝对金额凌驾500万元人民币。
上述指标盘算中涉及的数据如为负值 ，取其绝对值盘算。
（二）董事会的审批权限
公司爆发的投资事项同时切合下述情形的 ，由董事会审批：
1、生意涉及的资产总额（该生意涉及的资产总额同时保存帐面值和评估值的 ，以较高者作为盘算数据）占公司最近一期经审计总资产不满50%的；
2、生意标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营营业收入不满50％ ，或绝对金额低于5000 万元；
3、生意标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满50％ ，或绝对金额低于500 万元；
4、生意的成交金额（含肩负债务和用度）占公司最近一期经审计净资产不满50％ ，或绝对金额低于5000 万元；
5、生意爆发的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满50％ ，或绝对金额低于500 万元；
6、如该生意为关联生意 ，关联生意金额占公司最近一期经审计净资产绝对值不满5％ ，或绝对金额低于3000 万元。
若是某项生意切合以上标准 ，但深圳证券生意所或本章程划定应提交股东大会审议的 ，该生意事项仍应提交股东大会审议。
（三）董事长的审批权限
1、批准公司与主营营业相关的对外投资单项金额在2500万元以内、年度累计金额不凌驾公司经审计的总资产10%的事项；
2、批准公司与主营营业不相关的对外投资（不含危害投资）单项金额在1500万元以内、年度累计金额不凌驾公司经审计的总资产5%的事项。
（四）总司理的审批权限
批准公司单项金额在100万元以下的对外投资事宜。
第七条 凭证《公司章程》、《信息披露管理步伐》的相关划定 ，抵达涉及信息保密、信息报告、信息披露标准的投资 ，遵照上述划定推行信息保密、信息报告、信息披露相关义务。
第四章 公司对外投资管理机构
第八条 公司总经办为公司谋划性项目、资产及资源投资的归口管理部分（不包括证券类及其他金融产品的投资。
第九条 公司总经办依据总司理的授权认真公司对外投资管理事务 ，协调对外投资项目的前期准备事情 ，形成书面意见报告 ，上报总司理办公会或董事会或股东大会审议决议；认真决议后实验对外投资项目历程的监视管理。
第十条 公司内部审计部分认真公司对外投资行为的专项审计 ，关于重大投资项目须要时应当约请专家或中介机构举行可行性剖析论证。
第十一条 公司财务部分认真对外投资的财务管理 ，配合相关部分完成投资项目的财务剖析、财务危害控制、税收妄想、会计核算等 ，并指导新设立控股公司完善财务管理 ，对其一样平常财务事情举行监视。
第十二条 公司总司理办公室认真对外投资项目的档案管理事情 ，待各对外投资项目所有竣事后 ，质料交总司理办公室归档。
第五章 对外投资申报、审批程序及实验管理
第十三条 公司对外投资项目实验逐级申报、审批制 ，按下列程序打点：
（一）项目筛选论证阶段：
由公司相关部分对制订的项目举行市场调研和经济剖析 ，形成可行性报告草案 ，对项目可行性作起源的、原则的剖析和论证。
（二）项目初审阶段：
相关部分拟订的可行性报告草案形成后 ，提交公司总司理办公会初审。
（三）项目细化阶段：
对初审通过的项目 ，相关部分在可行性报告草案的基础上 ，在与财务部分等相关部分举行充分相同讨论后 ，体例正式的项目可行性报告。项目可行性报告应包括如下内容：项目基本状态、项目计划、市场销售和生产能力、原质料、劳动组织、股份结构、资金泉源、本钱预算、财务状态、盈利剖析、危害性评估、结论。
（四）审批立项阶段：
相关部分提交正式的项目可行性报告上报公司总司理办公会举行评审 ，并按公司章程及本制度划定的权限与程序提交总司理或董事会或股东大会审议批准 ，通过批准的项目予以正式立项。
（五）项目实验阶段：
经由批准立项的投资项目方可进入实验 ，必需严酷凭证已批准的计划或协议予以执行 ，不得私自对计划或协议做出实质性的修改；若凭证现真相形确需做出实质性的调解 ，则需将调解后的计划或协议作为一项新的投资重新举行审批 ，通事后方可执行。
第十四条 公司总经办认真跟踪投资项目的执行情形 ，并认真对投资项目举行评价。
第十五条 投资项目实验月报制 ，相关部分应对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情形、谋划状态、保存问题和建议等情形每月实时向总司理办公会报告。关于重大投资项目的希望情形须要时应向董事会报告。
第六章 对外投资的转让与收回
第十六条 泛起或爆发下列情形之一时 ，公司可以收回对外投资：
1、凭证公司章程划定 ，该投资项目（企业）谋划期满；
2、由于投资项目（企业）谋划不善 ，无法送还到期债务 ，依法实验休业；
3、由于爆发不可抗拒力而使项目（企业）无法继续谋划；
4、条约划定投资终止的其他情形泛起或爆发时。
第十七条 爆发或泛起下列情形之一时 ，公司可以转让对外投资：
1、投资项目已经显着有悖于本制度第五条划定的立项原则的；
2、投资项目泛起一连亏损且扭亏无望、没有市场远景的；
3、公司以为有须要的其他情形。
第十八条 投资转让应严酷凭证《公司法》和其它有关转让投资的执法、规则打点。处置惩罚对外投资的行为必需切合国家有关执法、规则的相关划定。
第十九条 批准处置惩罚对外投资的程序与权限与批准实验对外投资的权限相同。
第二十条 对外投资管理部分认真做好投资收回和转让的资产评估事情 ，避免公司资产的流失。
第七章 责任追究
第二十一条 公司董事会、监事会、总司理及其他有关机构 ，可以周全检查或部分抽查公司投资项目的决议程序及落真相形 ，任何人不得以任何形式、捏词拒绝或逃避监视。
若投资项目泛起未按妄想投资或内部审计发明其他问题 ，应查明缘故原由并向董事会报告 ，追究相关职员的责任。
第二十二条 爆发下列行为之一的 ，公司有权对责任人给予行政、经济处分；情节严重组成犯法的 ，依法移交司法机关处置惩罚：
（一）未经审批私自投资的；
（二）因事情严重失误 ，致使投资项目造成重大经济损失的；
（三）弄虚作假 ，不如实反应投资项目情形的；
（四）与外方恶意勾通 ，造成公司投资损失的。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜 ，遵照国家有关执法、规则、规范性文件以及本公司章程的有关划定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会认真诠释。
第二十五条 本制度经股东大会审议通事后生效。
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